|
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYSOKOŚCI OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ XELION. DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O. ("XELION")
OD FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH (”FUNDUSZE”)
W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUGI W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH LUB TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ DANE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH/SPÓŁKĘ ZARZĄDZAJĄCĄ ("TOWARZYSTWO")
Niniejsza informacja została sporządzona podstawie art. 32a ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych oraz § 4 ust. 2 pkt. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
I Wynagrodzenie Xelion
|
Wynagrodzenie należne Xelion jako udział w pobranej od Klienta przez Fundusze opłacie tytułu zbycia jednostek uczestnictwa/tytułów uczestnictwa
|
80%-100% |
|
Wynagrodzenie należne Xelion jako udział w pobranych od Klientów opłatach za zarządzanie aktywami1 Funduszy
|
40%-75%2 |
|
Wynagrodzenie należne Xelion z tytułu udziału w innych opłatach pobieranych od Klienta przez Fundusze3
|
50%-60% |
II Świadczenia niepieniężne
Poza wskazanym powyżej wynagrodzeniem, Xelion otrzymuje od Funduszy także świadczenia niepieniężne w postaci udziału Funduszy w Programie Partnerskim („Program”), polegającym m.in. na udziale przedstawicieli Funduszy w szkoleniach, seminariach i innych spotkaniach z Klientami, doradcami finansowymi Xelion oraz pracownikami Xelion. W ramach Programu Fundusze współfinansują określone przedsięwzięcia (szkolenia, konferencje, seminaria) organizowane dla Klientów, doradców finansowych i pracowników Xelion, a także publikacje prasowe o tematyce inwestycyjnej.
Szczegółowe informacje na temat świadczeń niepieniężnych przyjmowanych przez Xelion lub Doradców Finansowych od instytucji finansowych są podane do wiadomości poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Spółki.
III Sposób udostępnienia Informacji szczegółowej
Informacja dotycząca wysokości prowizji pobieranych przez Xelion od funduszy inwestycyjnych w związku ze świadczeniem usługi pośrednictwa przedstawiona w rozbiciu na opłatę z tytułu zbycia przez Fundusz jednostek uczestnictwa/tytułów uczestnictwa oraz opłatę za zarządzanie aktywami Funduszy, z podaniem przedziałów procentowych wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez Xelion od Funduszy w zależności od rodzaju jednostek/tytułów uczestnictwa funduszu inwestycyjnego będących przedmiotem transakcji, udzielana jest Klientowi na jego żądanie w Placówce Xelion z wyłączeniem możliwości wydania Klientowi tejże informacji na trwałym nośniku informacji.
1Przez aktywa należy rozumieć łączną wartość aktywów netto w Funduszach na rejestrach uczestników, dla których Xelion jest dystrybutorem.
2Przedział nie uwzględnia opłat i prowizji pobieranych przez Xelion od funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez dwa Towarzystwa, dla których wynagrodzenie liczone jest jako wynagrodzenie od wartości aktywów netto i zawiera się w przedziale 0,00%-2,00% w skali roku.
3Dotyczy Funduszy zarządzanych przez BlackRock Investment Management (UK) Limited oraz Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A
Stan na 31 października 2011 r.
|
Xelion 
